财务科出纳员岗位职责 【20151104008】 |
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| 一、严格遵守财经纪律、财务会计制度和现金管理规定；认真遵守公司的各项规章制度。 二、保管好公司的银行存款、专项存款、库存现金、有价证券等。 三、负责办理各项转帐业务，办理各种款项的收支。款项的转帐、收支必须手续完备，日清月结，帐目清楚。 四、负责保管本公司各种空白发票、现金收支凭证、转帐凭证、网上银行优盾等。 五、 负责录入本公司的应收款项及合同登记、归集、保管。 六、按规定登记现金日记帐、银行存款日记帐。确保帐款相符、银企帐相符。 七、负责催收各种欠款，督促有关人员按期报销。 八、完成领导交办的各项任务。 |
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